硅普搪瓷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,141,689.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,369.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,259,059.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,487,067.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,106,702.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,881,258.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,293,453.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,768,482.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,490,576.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,252.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,721,252.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,721,252.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,993,422.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,993,422.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,676,559.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,676,559.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,683,137.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,614.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,150,801.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,528.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,055,330.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,351,539.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,403,582.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,403,582.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,328.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,558.29 | |
| 财务费用(元) | 595,233.53 | |
| 递延所得税(元) | -37,691.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,375.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,683.74 | |
| 存货的减少(元) | 7,449,439.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,582,730.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,008,769.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,055,330.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,528.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,150,801.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硅普搪瓷_2022年年报资产负债表 | 硅普搪瓷_2022年年报利润表 |