理想传媒_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,935,701.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,937.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,694,638.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,973,315.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,406,719.96 | |
| 支付的各项税费(元) | -38,222.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,362,153.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,703,966.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,009,327.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,309.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,924.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,233.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -509,233.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,518,561.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,580,020.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,459.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,619,255.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,033.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,033.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 585.36 | |
| 财务费用(元) | 72,522.74 | |
| 投资损失(元) | -15,975.78 | |
| 递延所得税(元) | 17,255.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,255.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,495,157.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,549,364.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,718.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,580,020.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,456,583.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 理想传媒_2024年中报资产负债表 | 理想传媒_2024年中报利润表 |