理想传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,423,587.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 891.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,433,448.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,857,927.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,079,054.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,749,111.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,232.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,405.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,031,804.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,826,123.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,385.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,385.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,385.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 336,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,336,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,309.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,309.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,690.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,388,428.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,592.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,580,020.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,126,042.03 | |
| 资产减值准备(元) | 104,863.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,944.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,944.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,170.72 | |
| 财务费用(元) | 119,955.75 | |
| 投资损失(元) | -93,342.82 | |
| 递延所得税(元) | -8,640.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,640.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,535,648.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,822,283.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,580,020.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,333.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,388,687.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理想传媒_2023年年报资产负债表 | 理想传媒_2023年年报利润表 |