理想传媒 (871272.OC)

+ 收藏

理想传媒_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,366,781.79       
 收到的税费返还(元) 27,672.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,638,960.97       
 经营活动现金流入小计(元) 10,033,415.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,618,345.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,407,798.70       
 支付的各项税费(元) 945,141.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,226,961.99       
 经营活动现金流出小计(元) 15,198,247.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,164,831.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 投资支付的现金(元) 300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -300,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 200,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 535,271.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 535,271.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -335,271.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,800,103.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,991,437.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 191,333.58       
补充资料:       
 净利润(元) -2,585,551.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,474.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,474.41       
 无形资产摊销(元) 1,170.72       
 财务费用(元) 148,274.11       
 投资损失(元) 336,037.02       
 递延所得税(元) 1,891.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,891.18       
 存货的减少(元) 530,973.46       
 经营性应收项目的减少(元) -3,920,260.86       
 经营性应付项目的增加(元) -1,253,911.65       
 现金的期末余额(元) 191,333.58       
 减:现金的期初余额(元) 5,991,437.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,800,103.55       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 理想传媒_2022年年报资产负债表 理想传媒_2022年年报利润表

前瞻产业研究院