理想传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,366,781.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,672.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,960.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,033,415.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,618,345.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,407,798.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,141.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,226,961.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,198,247.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,164,831.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,271.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,271.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,271.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,800,103.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,991,437.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,333.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,585,551.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,474.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,474.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,170.72 | |
| 财务费用(元) | 148,274.11 | |
| 投资损失(元) | 336,037.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,891.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,891.18 | |
| 存货的减少(元) | 530,973.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,920,260.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,253,911.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,333.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,991,437.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,800,103.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理想传媒_2022年年报资产负债表 | 理想传媒_2022年年报利润表 |