瑞泽能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,681,576.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,264.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,664,473.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,702,315.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,385,113.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,673,236.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,986.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,985,312.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,393,649.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,308,665.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,122,537.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,122,537.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,122,537.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,822.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,246,822.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,822.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,306.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,446.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,752.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 618,594.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,250.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,250.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,226.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,198.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -426,300.00 | |
| 财务费用(元) | 296,822.30 | |
| 递延所得税(元) | 9,409.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,248.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,657.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,225,695.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,069,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,073,752.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,446.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 589,306.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞泽能源_2023年年报资产负债表 | 瑞泽能源_2023年年报利润表 |