瑞泽能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,640,469.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,073,375.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,713,845.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,028,538.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 909,203.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,613.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,518.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,158,873.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,554,972.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,711.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,711.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,711.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,353.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,148,353.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,353.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,152,907.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,444.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,637,351.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,359.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,596.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,596.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,113.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,319.25 | |
| 财务费用(元) | 127,835.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 559,231.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,483.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,637,351.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,444.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,152,907.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泽能源_2023年中报资产负债表 | 瑞泽能源_2023年中报利润表 |