瑞泽能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,522,152.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,679.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,658,872.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,877,704.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,201,739.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,745,414.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,440.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,489,783.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,830,377.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,047,326.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,940.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,940.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,674.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,590,674.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,674.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,288.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,193.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,905.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,224,273.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,292,929.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,253,244.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,253,244.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,226.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,157.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,626,200.00 | |
| 财务费用(元) | 396,537.50 | |
| 递延所得税(元) | 63,227.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,911.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,138.82 | |
| 存货的减少(元) | 131,242.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 653,447.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -751,628.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,907,763.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,905.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,193.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,288.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞泽能源_2022年年报资产负债表 | 瑞泽能源_2022年年报利润表 |