速丰木业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,725,042.90 | |
收到的税费返还(元) | 635,913.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,014,924.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 231,375,881.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,642,194.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,694,583.43 | |
支付的各项税费(元) | 1,447,022.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,561,326.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,345,127.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,030,754.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,737,152.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,737,152.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,237,589.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,590,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,827,589.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,090,436.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,503,934.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,280,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 95,783,934.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,583,934.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,356,383.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,834,696.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,191,079.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,804,656.08 | |
资产减值准备(元) | -785,434.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,642,977.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,642,977.78 | |
无形资产摊销(元) | 291,690.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,558.23 | |
财务费用(元) | 1,093,934.72 | |
投资损失(元) | -147,152.92 | |
递延所得税(元) | 926,846.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 926,846.82 | |
存货的减少(元) | -4,688,465.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | 370,300.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -522,157.77 | |
现金的期末余额(元) | 24,191,000.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,834,696.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,356,303.60 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 速丰木业_2022年年报资产负债表 | 速丰木业_2022年年报利润表 |