贵阳旅文_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,753,397.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,738,249.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,491,647.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,792,872.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,933,708.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,588.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,245,161.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,330,331.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,838,683.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,877,322.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,877,322.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,877,322.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,170,016.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,628,213.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,798,229.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,931,770.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,784,236.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,688,085.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,903,849.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,822,733.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,278,488.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,278,488.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,860.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 851,284.84 | |
| 财务费用(元) | 182,444.72 | |
| 递延所得税(元) | 6,242.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,242.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,419,031.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,998,729.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,903,849.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,688,085.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,784,236.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵阳旅文_2024年中报资产负债表 | 贵阳旅文_2024年中报利润表 |