贵阳旅文_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,358,944.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,418.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,166,706.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,589,068.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,241,283.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 350,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,784,357.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,640.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,807.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,072,089.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,021.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,626,753.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,626,753.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,626,753.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,151,244.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,176,143.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,327,388.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -927,388.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,037,162.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,387,933.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,350,770.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,630,561.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,338,589.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,338,589.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,572.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,185.70 | |
| 财务费用(元) | -12,729.69 | |
| 递延所得税(元) | -38,796.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,796.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 483,742.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,096,791.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,350,770.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,387,933.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,037,162.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵阳旅文_2023年中报资产负债表 | 贵阳旅文_2023年中报利润表 |