贵阳旅文_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,724,016.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,567,145.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,392,142.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,683,305.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,729,298.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,474,822.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 760,357.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,217,369.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,181,847.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,501,457.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,289,180.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,289,180.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,289,180.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,784,930.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,784,930.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,294,930.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,082,652.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,470,586.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,387,933.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 458,266.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,327,231.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,327,231.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,906.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,095.64 | |
| 财务费用(元) | 926,404.92 | |
| 递延所得税(元) | -196,514.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,514.50 | |
| 存货的减少(元) | -123,474.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,690,895.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,729,379.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,387,933.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,470,586.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,082,652.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵阳旅文_2022年年报资产负债表 | 贵阳旅文_2022年年报利润表 |