贵阳旅文_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,229,945.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,644,620.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,052,080.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,926,646.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,813,323.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,226,975.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 709,213.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,479,586.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,229,099.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,453.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,148.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,148.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,148.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,841,360.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,841,360.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,841,360.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,152,961.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,470,586.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,317,625.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,769,332.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,501.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,501.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,452.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,924,886.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,729,411.31 | |
| 其他(元) | 803,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,317,625.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,470,586.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,152,961.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵阳旅文_2022年中报资产负债表 | 贵阳旅文_2022年中报利润表 |