吉田股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,093,058.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,369.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,296.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,291,724.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,806,208.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,738,321.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,799,944.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,583,774.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,928,249.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,636,524.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,808.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,334,808.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,430,746.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,430,746.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,095,937.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,425,282.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,380,282.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,619,717.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,437.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,105,307.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,033,267.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,248,790.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,899,279.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,142,203.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,438.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,007.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -691,745.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,013.88 | |
| 财务费用(元) | 549,225.10 | |
| 投资损失(元) | -334,808.36 | |
| 递延所得税(元) | -227,937.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,330.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,606.73 | |
| 存货的减少(元) | -5,303,800.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -328,559.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,951,204.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,033,267.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,105,307.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉田股份_2023年年报资产负债表 | 吉田股份_2023年年报利润表 |