吉田股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,797,953.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,369.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 897,837.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,837,160.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,732,393.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,722,645.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,801,592.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,984,523.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,241,155.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,403,995.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,764.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,156,764.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,105,768.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,105,768.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,949,004.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,444,982.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,444,982.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,556.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,514,556.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,930,425.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,771.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,407,801.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,730,772.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,692.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,320.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,713.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,726.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,520.31 | |
| 财务费用(元) | 92,336.53 | |
| 投资损失(元) | -156,764.63 | |
| 递延所得税(元) | -44,096.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,983.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,729,609.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,489,212.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,875,951.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,730,772.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,407,801.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉田股份_2023年中报资产负债表 | 吉田股份_2023年中报利润表 |