吉田股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,813,746.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,584,661.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,231.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,785,638.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,512,029.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,622,429.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,530,720.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,960,815.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,625,995.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,159,643.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,076.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,354,076.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,316,424.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,316,424.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,962,347.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,059,918.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,959,918.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,540.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,553,540.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,406,378.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 696,024.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,700,302.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,838,876.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,100,256.59 | |
| 资产减值准备(元) | 573,256.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,713,235.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,426.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,634.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,983.92 | |
| 财务费用(元) | -184,778.80 | |
| 投资损失(元) | -354,076.45 | |
| 递延所得税(元) | -60,639.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,009.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,370.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,540,626.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 241,374.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,125,549.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,138,574.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,838,876.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,700,302.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉田股份_2022年年报资产负债表 | 吉田股份_2022年年报利润表 |