吉田股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,606,484.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 970,411.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,525.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,832,422.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,359,691.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,759,379.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,278,209.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,847.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,629,128.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,796,706.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,214.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,170,214.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,491,793.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,491,793.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,321,579.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,060,456.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,960,456.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,928.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,193,928.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,766,527.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,543.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,223,214.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,838,876.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,615,662.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,525,488.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 918,594.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,713.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,333.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,413.33 | |
| 财务费用(元) | 65,384.57 | |
| 投资损失(元) | -170,214.16 | |
| 递延所得税(元) | -90,477.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,477.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,561,350.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,875,769.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,370,299.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,615,662.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,838,876.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,223,214.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉田股份_2022年中报资产负债表 | 吉田股份_2022年中报利润表 |