ST卓教_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,690,078.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,533.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,693,612.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,952,895.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,603,936.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,192,156.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,748,988.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,944,623.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,297.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,297.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,297.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,686.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,773,686.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,773,686.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,875.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,960,717.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,126,593.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,947,703.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,645.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,645.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,913.00 | |
| 财务费用(元) | 43,450.33 | |
| 递延所得税(元) | 290.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 290.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,161,738.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,593,427.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,126,593.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,960,717.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,875.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST卓教_2023年年报资产负债表 | ST卓教_2023年年报利润表 |