东元环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,872,627.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,363,534.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,236,161.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,421,914.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,683,667.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,550,714.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,364,776.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,021,073.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,784,911.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,802.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,371,802.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,371,802.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,002,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,002,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,838,386.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,730,086.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,568,473.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,433,526.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,723,188.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,786,401.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,063,213.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,129,596.59 | |
| 资产减值准备(元) | 427,162.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,189,914.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,189,914.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,502.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,495.77 | |
| 财务费用(元) | 1,177,594.25 | |
| 投资损失(元) | -2,724,395.02 | |
| 递延所得税(元) | 465,678.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 465,678.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,887,035.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,700,054.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,262,243.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,063,213.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,786,401.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,723,188.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东元环境_2022年年报资产负债表 | 东元环境_2022年年报利润表 |