东元环境_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,518,516.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,108.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,792,544.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,435,168.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,720,018.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,914,805.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,969,440.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,400,674.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,004,938.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,569,770.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,450.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,450.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,450.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,924,690.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,755.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,527,446.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,127,446.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,043,667.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,786,401.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,742,734.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,467,384.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 623,557.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 623,557.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,744.73 | |
| 财务费用(元) | 587,172.37 | |
| 递延所得税(元) | -417,618.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,618.17 | |
| 存货的减少(元) | 696,843.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,563,686.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,317,988.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,742,734.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,786,401.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,043,667.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东元环境_2022年中报资产负债表 | 东元环境_2022年中报利润表 |