威博液压_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,678,699.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,470,581.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,397,511.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,546,792.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,520,100.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,467,590.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,272,348.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,930,726.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,190,766.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,356,025.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,602.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,909.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,243.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,860.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,703,477.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,703,477.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,096,617.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,372,331.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,372,331.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,452,668.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,908.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,224,985.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,087,732.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,312,717.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2024年三季报资产负债表 | 威博液压_2024年三季报利润表 |