威博液压_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,332,298.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 672,910.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 838,854.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,844,063.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,697,760.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,741,783.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,866,759.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,066,412.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,372,716.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,471,346.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,722.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,664.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,387.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,928,687.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,928,687.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,637,299.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,008,638.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,117.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,107,756.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,892,243.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,844.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,856,135.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,087,732.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,943,867.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2024年一季报资产负债表 | 威博液压_2024年一季报利润表 |