威博液压_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,013,905.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,331,094.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,135,523.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,480,522.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,506,007.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,511,745.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,437,161.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,637,912.12 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,092,826.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,387,696.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,073,825.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,427.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,801.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,230.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,605,284.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,751,389.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,251,389.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,646,105.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,273,426.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,806,142.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,079,568.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,120,431.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,403.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,811,574.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,899,306.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,087,732.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,258,519.55 | |
| 资产减值准备(元) | 584,861.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,517,885.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,517,885.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 956,558.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,148.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,403.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,433.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54.03 | |
| 财务费用(元) | 482,363.76 | |
| 投资损失(元) | -328,427.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,769,235.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,650,544.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,690.95 | |
| 存货的减少(元) | 7,374,435.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,262,639.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,347,742.24 | |
| 其他(元) | 1,817,480.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,087,732.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,899,306.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,811,574.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 威博液压_2023年年报资产负债表 | 威博液压_2023年年报利润表 |