威博液压_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,126,071.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 878,443.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,403,749.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,408,264.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,166,364.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,591,452.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,809,551.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,387,075.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,954,444.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,546,180.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,115,447.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 312,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,162.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,562,609.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,809,746.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,309,746.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,747,137.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,273,426.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,529,595.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,803,021.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,603,021.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,248.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,694,090.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,899,306.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,205,216.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2023年三季报资产负债表 | 威博液压_2023年三季报利润表 |