威博液压_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,474,288.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 858,007.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,267,456.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,599,751.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,556,847.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,992,516.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,071,496.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,006.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,864,866.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,265,114.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,860.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,860.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,887,455.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,887,455.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,829,595.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,843.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,289,843.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,843.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,264.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,260,817.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,899,306.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,638,488.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2023年一季报资产负债表 | 威博液压_2023年一季报利润表 |