威博液压_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,790,468.30 | |
收到的税费返还(元) | 4,604,140.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,675,430.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,070,039.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,204,316.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,962,225.06 | |
支付的各项税费(元) | 5,476,649.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,470,447.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 217,113,639.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,956,400.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,512.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,511.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 212,024.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,495,842.25 | |
投资支付的现金(元) | 14,001,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,496,942.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,284,917.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,172,179.12 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,530,950.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,703,129.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,463,714.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,927,795.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,391,509.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,688,380.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,343.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,777,554.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,676,860.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,899,306.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,222,354.54 | |
资产减值准备(元) | 450,277.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,557,686.04 | |
无形资产摊销(元) | 705,610.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 526,431.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,512.93 | |
公允价值变动损失(元) | -73,825.34 | |
财务费用(元) | 620,980.36 | |
递延所得税(元) | 298,351.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -842,047.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,140,398.35 | |
存货的减少(元) | -19,083,487.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | 17,978,051.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | 298,717.74 | |
现金的期末余额(元) | 38,899,306.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 91,676,860.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,777,554.21 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 威博液压_2022年年报资产负债表 | 威博液压_2022年年报利润表 |