威博液压_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,392,426.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,261.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,750,783.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,210,471.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,146,618.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,494,638.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,474,187.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,376,048.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,491,493.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,718,978.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,499.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,499.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,179,464.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,179,464.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,078,964.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,164,203.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,530,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,695,153.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,534,090.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,534,090.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,936.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,530.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,214,454.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,676,860.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,462,406.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,407,681.55 | |
| 资产减值准备(元) | 245,098.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,196,107.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,710.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,428.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,702.82 | |
| 财务费用(元) | 564,479.72 | |
| 投资损失(元) | 26,038.87 | |
| 递延所得税(元) | 438,429.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 438,429.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,740,764.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,713,791.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,310,886.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,462,406.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,676,860.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,214,454.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2022年中报资产负债表 | 威博液压_2022年中报利润表 |