威博液压_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,041,386.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351,814.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 848,108.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,241,309.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,481,116.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,456,890.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,901,239.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,779,378.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,618,625.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,716.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,834.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,550.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,472,740.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,472,740.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,415,189.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,164,203.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,164,203.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,869.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,137,869.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,026,333.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,379.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,806,551.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,676,860.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,870,309.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威博液压_2022年一季报资产负债表 | 威博液压_2022年一季报利润表 |