三环复材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,777,301.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 824,879.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,602,181.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,581,618.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,327,213.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,585,127.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,297,518.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,791,478.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,297.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,569.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,569.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,569.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,609,562.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,609,562.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,609,562.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,839.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,926,588.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,668.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,079.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,669,633.21 | |
| 资产减值准备(元) | 240,973.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,197,703.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,197,703.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,628.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,750.00 | |
| 财务费用(元) | 724,062.24 | |
| 递延所得税(元) | -60,414.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,414.43 | |
| 存货的减少(元) | -902,498.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,520,945.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,304,603.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,079.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,367,668.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,926,588.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环复材_2024年中报资产负债表 | 三环复材_2024年中报利润表 |