三环复材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,169,567.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,305,007.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,474,574.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,497,939.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,738,047.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,019,964.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,506,187.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,762,138.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,712,436.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,233.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,233.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,233.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,396,531.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,396,531.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,396,531.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,995.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,332.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,698,376.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,471,044.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,072,103.06 | |
| 资产减值准备(元) | 215,695.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,864,526.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,864,526.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,216,919.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,875.00 | |
| 财务费用(元) | 1,547,531.34 | |
| 递延所得税(元) | -46,542.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,542.31 | |
| 存货的减少(元) | -83,557.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,271,212.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,023,769.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,471,044.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,698,376.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,332.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三环复材_2022年年报资产负债表 | 三环复材_2022年年报利润表 |