三环复材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,632,126.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,672.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,889,799.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,573,691.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,924,504.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,215,713.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,899,935.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,613,845.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,275,954.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,596,339.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,596,339.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,596,339.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,666.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -501,819.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,698,376.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,196,557.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,963,445.63 | |
| 资产减值准备(元) | 18,322.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,446,913.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,446,913.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,125,788.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,437.50 | |
| 财务费用(元) | 758,796.79 | |
| 递延所得税(元) | 2,929.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,929.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,621,050.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,610,028.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 894,025.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,196,557.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,698,376.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -501,819.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环复材_2022年中报资产负债表 | 三环复材_2022年中报利润表 |