广凌科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,202,163.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,248.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 684,882.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,240,294.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,919,387.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,970,698.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,271,068.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,292,839.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,453,993.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,786,301.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,202.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,202.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,805.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,591,764.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,600,569.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,591,366.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,792,857.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,792,857.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,692,857.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,324,307.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,258.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,553,423.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,239,433.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,565,632.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,183,068.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,617,435.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,620,818.88 | |
| 资产减值准备(元) | -13,528.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,016.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 706,016.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,823.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,811.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,870.83 | |
| 财务费用(元) | 1,324,307.66 | |
| 投资损失(元) | -9,202.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,780,255.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,230,798.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,596.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,617,435.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,183,068.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,565,632.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广凌科技_2022年年报资产负债表 | 广凌科技_2022年年报利润表 |