广凌科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,786,005.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,561.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,435,319.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,384,885.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,210,953.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,362,364.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,184.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,410,078.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,593,581.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,695.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,564.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,383,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,388,976.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,448,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,448,125.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,059,148.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,328,571.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 630,894.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,400.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,170,866.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,679,133.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,588,710.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,183,068.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,357.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,242,734.55 | |
| 资产减值准备(元) | -34,999.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,673.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 356,673.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,114.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,405.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,020.55 | |
| 财务费用(元) | 647,166.10 | |
| 投资损失(元) | -5,564.30 | |
| 存货的减少(元) | -369,237.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,253,075.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,075,877.02 | |
| 其他(元) | 159,655.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,357.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,183,068.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,588,710.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广凌科技_2022年中报资产负债表 | 广凌科技_2022年中报利润表 |