中科亚创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,180,128.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,725,013.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,905,142.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,919,269.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,005,909.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,390.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,258,278.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,405,847.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,705.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,340.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,340.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,340.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,209,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,861.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,416,861.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,861.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,907.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,849.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,942.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,006,648.63 | |
| 资产减值准备(元) | -13,376.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,523.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,523.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,922.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,583.39 | |
| 财务费用(元) | 66,428.70 | |
| 存货的减少(元) | 15,504.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,434.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,598.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,942.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,849.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,907.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科亚创_2023年中报资产负债表 | 中科亚创_2023年中报利润表 |