熊猫文旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,847,836.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,203.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,197,039.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,867,095.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,326,806.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,371.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,271,352.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,559,626.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,362,586.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,372.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,372.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,372.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,130.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,130.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,861,869.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,495,909.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,346,110.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,842,020.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,741,428.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,244.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,244.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,703.66 | |
| 财务费用(元) | 6,930.49 | |
| 投资损失(元) | 38,583.83 | |
| 递延所得税(元) | 235,761.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,121.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,640.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,520,647.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,253,615.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,765,429.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,842,020.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,346,110.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,495,909.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫文旅_2024年中报资产负债表 | 熊猫文旅_2024年中报利润表 |