合力创新_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,102,390.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,913,221.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,015,612.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,678,676.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,262,954.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,254,261.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,947,661.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,143,553.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,941.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,207.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,155,207.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,751.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,062,751.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,543.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,063,001.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,533,995.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,596,997.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,596,997.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,632,482.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,884,324.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,251,841.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,323,281.40 | |
| 资产减值准备(元) | 260,952.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 490,891.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 490,891.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,917.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,540.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,072,203.48 | |
| 财务费用(元) | 143,001.63 | |
| 投资损失(元) | -125,207.67 | |
| 递延所得税(元) | -483,349.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,165,821.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 682,471.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,577,238.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,646,416.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -742,680.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,251,841.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,884,324.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,632,482.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合力创新_2022年年报资产负债表 | 合力创新_2022年年报利润表 |