合力创新 (871229.OC)

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合力创新_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 116,102,390.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,913,221.46       
 经营活动现金流入小计(元) 120,015,612.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,678,676.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,262,954.72       
 支付的各项税费(元) 10,254,261.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,947,661.41       
 经营活动现金流出小计(元) 120,143,553.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -127,941.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 125,207.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,155,207.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,062,751.62       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,062,751.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -907,543.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,063,001.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,533,995.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,596,997.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,596,997.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,632,482.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,884,324.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,251,841.25       
补充资料:       
 净利润(元) 20,323,281.40       
 资产减值准备(元) 260,952.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 490,891.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 490,891.23       
 无形资产摊销(元) 169,917.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -20,540.98       
 固定资产报废损失(元) 1,072,203.48       
 财务费用(元) 143,001.63       
 投资损失(元) -125,207.67       
 递延所得税(元) -483,349.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,165,821.11       
 递延所得税负债增加(元) 682,471.19       
 存货的减少(元) -2,577,238.38       
 经营性应收项目的减少(元) -25,646,416.39       
 经营性应付项目的增加(元) -742,680.76       
 现金的期末余额(元) 38,251,841.25       
 减:现金的期初余额(元) 56,884,324.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,632,482.83       
公告日期 2023-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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