都都股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,120,952.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,914,674.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,035,626.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,177,959.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,050,412.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,895.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,509,865.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,854,133.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,818,506.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,999.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,999.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -961,999.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,350,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,280,506.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,156,797.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,876,291.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,842,939.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,961.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,961.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,495.15 | |
| 递延所得税(元) | 144,122.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 144,122.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -765,852.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,350.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,876,291.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,156,797.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,280,506.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 都都股份_2023年年报资产负债表 | 都都股份_2023年年报利润表 |