峰华铁信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,640,269.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 732,040.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,118,306.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,490,616.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,373,211.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,805,700.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,921,032.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,677,920.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,777,864.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,287,248.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,543,464.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,549,964.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,437,176.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,837,176.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,712,787.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,207,586.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,377,586.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,622,413.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,952,046.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,937,143.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,096.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,803,543.78 | |
| 资产减值准备(元) | 68,669.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 694,757.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 694,757.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,942.78 | |
| 财务费用(元) | 582,586.20 | |
| 投资损失(元) | -153,464.67 | |
| 递延所得税(元) | -300,191.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -300,191.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,282,594.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,293,040.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 947,121.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,985,096.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,937,143.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,952,046.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 峰华铁信_2022年年报资产负债表 | 峰华铁信_2022年年报利润表 |