峰华铁信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,283,139.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,094.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 673,572.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,400,807.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,355,858.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,098,018.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,085,934.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,565,094.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,104,905.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,098.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,502,473.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,502,473.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,839.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,737,839.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,764,634.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,585,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,915.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,480,915.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,480,915.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,420,379.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,937,143.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,516,763.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,271,275.91 | |
| 资产减值准备(元) | 130,300.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,017.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,017.93 | |
| 财务费用(元) | 270,915.69 | |
| 投资损失(元) | -112,473.73 | |
| 递延所得税(元) | -111,955.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,955.60 | |
| 存货的减少(元) | 484,621.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,061,169.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,993,064.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,516,763.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,937,143.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,420,379.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 峰华铁信_2022年中报资产负债表 | 峰华铁信_2022年中报利润表 |