乾丰股份 (871215.OC)

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乾丰股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,738,171.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 717,765.66       
 经营活动现金流入小计(元) 21,455,937.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,859,165.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,873,203.93       
 支付的各项税费(元) 65,644.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,761,525.20       
 经营活动现金流出小计(元) 41,559,538.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,103,601.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,713.46       
 投资支付的现金(元) 95,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 140,713.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -140,713.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 54,604.46       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 310,250.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 364,854.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,635,145.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 545,637.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,063,532.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,418,168.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,354,636.55       
补充资料:       
 净利润(元) -1,004,806.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 411,442.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 411,442.99       
 无形资产摊销(元) 363,978.98       
 长期待摊费用摊销(元) 17,528.93       
 财务费用(元) -436,731.48       
 递延所得税(元) -7,462.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,462.87       
 存货的减少(元) -648,884.04       
 经营性应收项目的减少(元) -20,387,030.54       
 经营性应付项目的增加(元) 1,565,889.15       
 现金的期末余额(元) 1,354,636.55       
 减:现金的期初余额(元) 18,418,168.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,063,532.29       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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