弘泰嘉业_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,641,478.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,151.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,778,629.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,560,858.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,781,554.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,227,056.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,779,797.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,349,267.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,494,842.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,570,637.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,996,158.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,996,158.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,996,158.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,318,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,079.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,027,139.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,972,860.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,593,935.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,246,828.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,652,892.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,671,146.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,126,746.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,494,842.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,494,842.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,569.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,956.96 | |
| 财务费用(元) | 709,139.35 | |
| 递延所得税(元) | -218,189.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,189.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,105,951.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,774,004.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,234,949.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,652,892.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,246,828.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,593,935.81 | |
| 公告日期 | 2018-05-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 弘泰嘉业_2017年年报资产负债表 | 弘泰嘉业_2017年年报利润表 |