超游网络_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,875,463.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,590,210.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,465,674.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,684,730.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,459,536.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,489.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,707,179.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,249,937.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,215,737.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,314,333.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,314,333.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,314,333.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,491.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,900,491.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,559,508.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,556.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,526,531.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,779,362.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,252,830.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,897,197.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,440.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,440.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,010,390.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,979.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,760,377.29 | |
| 财务费用(元) | 700,491.49 | |
| 递延所得税(元) | -228,635.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,635.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,499,822.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,545,506.38 | |
| 其他(元) | 15,253.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,252,830.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,779,362.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,526,531.68 | |
| 公告日期 | 2021-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超游网络_2020年年报资产负债表 | 超游网络_2020年年报利润表 |