二乘三 (871206.OC)

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二乘三_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,910,223.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 412,077.87       
 经营活动现金流入小计(元) 5,322,300.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,393,447.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,350,517.45       
 支付的各项税费(元) 125,675.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 609,782.76       
 经营活动现金流出小计(元) 4,479,422.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 842,878.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,952.69       
 投资活动现金流出小计(元) 4,952.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,952.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,020,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 296,800.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,316,800.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,116,800.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -278,874.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 403,515.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 124,641.05       
补充资料:       
 净利润(元) 77,381.35       
 资产减值准备(元) 39,863.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,008,152.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,008,152.29       
 无形资产摊销(元) 1,066.67       
 长期待摊费用摊销(元) 32,838.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,290.83       
 投资损失(元) 8,953.27       
 存货的减少(元) 88,022.11       
 经营性应收项目的减少(元) 9,084.88       
 经营性应付项目的增加(元) 18,269.51       
 现金的期末余额(元) 124,641.05       
 减:现金的期初余额(元) 403,515.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -278,874.66       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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