二乘三_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,910,223.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,077.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,322,300.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,447.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,350,517.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,675.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,782.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,479,422.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 842,878.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,952.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,952.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,952.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,316,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,874.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,515.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,641.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,381.35 | |
| 资产减值准备(元) | 39,863.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,008,152.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,008,152.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,066.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,838.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,290.83 | |
| 投资损失(元) | 8,953.27 | |
| 存货的减少(元) | 88,022.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,084.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,269.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,641.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,515.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,874.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 二乘三_2023年年报资产负债表 | 二乘三_2023年年报利润表 |