国云科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,423,429.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,204.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,662.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,525,296.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,337,024.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,738,210.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,099.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,272.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,782,605.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,257,309.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,154.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,823,803.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,902,957.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,602.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,295,602.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,607,355.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,361,923.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,723.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,451,646.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -651,646.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 698,399.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,036,757.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,735,156.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,712,647.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,800.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,800.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,155.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,931.64 | |
| 财务费用(元) | 71,030.07 | |
| 投资损失(元) | -29,828.05 | |
| 递延所得税(元) | -80,930.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,930.37 | |
| 存货的减少(元) | 37,733.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,415,713.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,450,602.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,735,156.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,036,757.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 698,399.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国云科技_2023年中报资产负债表 | 国云科技_2023年中报利润表 |