国云科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,912,502.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,106.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,484.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,636,093.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,505,780.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,639,407.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,747,577.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,685,948.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,578,713.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,942,620.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,958,605.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,534,605.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 735,938.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,015,938.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,481,333.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,298,666.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,787,861.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,086,527.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,092.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,869,092.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,217,435.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,206,518.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,243,275.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,036,757.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,893,777.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,228.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,228.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,594.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,530.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,243.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,098.56 | |
| 财务费用(元) | -18,095.52 | |
| 投资损失(元) | -514,053.27 | |
| 递延所得税(元) | -336,004.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -336,004.52 | |
| 存货的减少(元) | -254,077.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 918,313.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,080,541.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,036,757.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,243,275.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,206,518.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国云科技_2022年年报资产负债表 | 国云科技_2022年年报利润表 |