国云科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,356,547.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,209.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,805.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,838,563.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,953,719.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,623,501.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,630,589.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,408,227.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,616,038.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,777,475.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,024.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,258,024.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,743.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,720,743.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,462,719.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,361,923.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,361,923.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,822.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,819,822.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,457,898.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,887.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,386,981.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,031,136.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,644,155.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,103,946.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,048.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,048.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,375.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,098.56 | |
| 财务费用(元) | 352,062.88 | |
| 投资损失(元) | 376,383.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,992.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,380,992.18 | |
| 存货的减少(元) | -40,114.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 335,293.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,350,232.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,644,155.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,031,136.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,386,981.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国云科技_2022年中报资产负债表 | 国云科技_2022年中报利润表 |