皇封参 (871195.OC)

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皇封参_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,744,565.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,609,021.09       
 经营活动现金流入小计(元) 59,353,586.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,581,274.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,228,743.37       
 支付的各项税费(元) 195,752.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,087,648.91       
 经营活动现金流出小计(元) 56,093,419.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,260,166.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,897.00       
 投资活动现金流出小计(元) 15,897.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,897.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 37,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 39,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,573,051.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,573,051.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,573,051.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,328,782.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,184,773.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 855,991.07       
补充资料:       
 净利润(元) -34,219,390.42       
 资产减值准备(元) 981,829.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,558,425.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,558,425.58       
 无形资产摊销(元) 641,433.42       
 长期待摊费用摊销(元) 152,253.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -132,613.34       
 财务费用(元) 8,720,061.55       
 递延所得税(元) -6,700,182.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,350,961.79       
 递延所得税负债增加(元) -349,220.52       
 存货的减少(元) 1,894,725.20       
 经营性应收项目的减少(元) 3,516,189.52       
 经营性应付项目的增加(元) -1,380,084.70       
 现金的期末余额(元) 855,991.07       
 减:现金的期初余额(元) 2,184,773.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,328,782.00       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 保留意见       
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