皇封参_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,744,565.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,609,021.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,353,586.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,581,274.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,228,743.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,752.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,087,648.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,093,419.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,260,166.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,897.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,897.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,897.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,573,051.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,573,051.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,573,051.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,328,782.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,184,773.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,991.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,219,390.42 | |
| 资产减值准备(元) | 981,829.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,558,425.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,558,425.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,433.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,253.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,613.34 | |
| 财务费用(元) | 8,720,061.55 | |
| 递延所得税(元) | -6,700,182.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,350,961.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -349,220.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,894,725.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,516,189.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,380,084.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,991.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,184,773.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,328,782.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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