博大制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,646,649.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 802.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,938,812.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,586,263.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,197,308.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,638,851.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,611,166.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,133,435.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,580,760.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,994,497.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,042,245.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,198.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,166,443.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,278,710.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,518,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,647,733.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,107,984.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,984.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,354,748.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,313,344.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,596.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -884,916.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,035,602.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,043,996.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,043,996.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,007.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -25,000.00 | |
| 财务费用(元) | 75,362.00 | |
| 投资损失(元) | -204,918.00 | |
| 递延所得税(元) | -388,741.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -388,741.00 | |
| 存货的减少(元) | -328,924.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,091,113.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,604,620.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 958,596.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,313,344.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,354,748.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博大制药_2023年中报资产负债表 | 博大制药_2023年中报利润表 |