博大制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,186,169.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,004.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,978,176.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,165,349.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,106,898.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,904,561.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,741,497.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,895,677.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,648,633.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,483,284.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,881.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,960,081.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,824.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,148,824.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,743.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,892.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,008.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,428,019.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,695,980.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,961.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,767,763.00 | |
| 资产减值准备(元) | 176,565.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,193,136.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,193,136.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,006.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -25,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177.00 | |
| 财务费用(元) | 71,746.00 | |
| 投资损失(元) | -78,104.00 | |
| 递延所得税(元) | -244,301.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,301.00 | |
| 存货的减少(元) | -319,698.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,624,275.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,315,573.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,267,961.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,695,980.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,428,019.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博大制药_2022年中报资产负债表 | 博大制药_2022年中报利润表 |