日迅鑫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,257,626.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,981.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,713,607.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,268,831.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,508,869.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,476.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,871,204.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,771,382.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,774.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,417,062.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,417,062.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,417,062.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,977.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,563,977.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,436,022.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,814.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,473,869.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,435,055.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,888,122.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,687.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,687.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,515.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,592.29 | |
| 财务费用(元) | 704,431.07 | |
| 递延所得税(元) | -162,172.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,172.52 | |
| 存货的减少(元) | -210,603.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 889,000.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,167.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,435,055.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,473,869.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,814.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日迅鑫_2024年中报资产负债表 | 日迅鑫_2024年中报利润表 |