日迅鑫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,259,751.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,792,781.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,052,533.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,093,203.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,983,599.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,978.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,145,408.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,670,190.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,657.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,521.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,521.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,706,211.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,706,211.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,320,690.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,061,652.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,412,217.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,473,869.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,663,013.56 | |
| 资产减值准备(元) | 58,030.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,097.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,097.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,030.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,038.35 | |
| 财务费用(元) | 813,215.06 | |
| 递延所得税(元) | -20,181.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,181.16 | |
| 存货的减少(元) | 401,056.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,703,937.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,402,712.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,473,869.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,412,217.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,061,652.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日迅鑫_2023年年报资产负债表 | 日迅鑫_2023年年报利润表 |